Понятно, что это спорная тема, но после общения с сотнями и тысячами трейдеров мы готовы в полной мере ответить за свои слова – у неудачливых трейдеров есть одна общая черта: они не используют стопы.

Конечно, часто есть много других факторов, которые отделяют прибыльных и неприбыльных трейдеров, но стопы здесь играют очень важную роль.

Вот основные причины, по которым прибыльная торговля без стоп-лосса невозможна:

1. Отсутствие управления деньгами

Если трейдер не использует стоп-лосс, в его торговле не будет того, что называется «мани-менеджментом«.

Расстояние до стоп-лосса используется для расчёта количества контрактов, которые вы должны купить или продать, чтобы достичь определённого размера позиции.

Например, для стоп-лосса на расстоянии в 10 пипсов требуется гораздо меньший размер позиции, чем если стоп-лосс расположен на расстоянии в 30 пипсов.

Люди всегда говорят, что «вы должны рисковать не более чем на 1% от вашего капитала за сделку«, но без фиксированного стопа вы не сможете определить, какая именно сумма будет составлять 1% для ваших сделок, и цифры будут более чем приблизительными.

И нет, ментальный стоп не подходит. Ментальный стоп – это ручная остановка сделки, и, если вы опоздаете на несколько пипсов, ваш мани-менеджмент будет полностью разрушен.

2. Отсутствие управления рисками

…и это подводит нас к следующему пункту. 

Соотношение риска к вознаграждению и R-множитель являются одними из самых важных параметров для любого трейдера, и только тот, кто может сравнить эти два параметра с винрейтом (процентом выигрышных сделок), имеет возможность оценить, насколько прибыльно он торгует.

Например, если вы знаете, что ваши сделки обычно имеют коэффициент риска и вознаграждения, равный 1,5: 1, для достижения безубыточности вам нужен винрейт всего в 40%.

Но если винрейт или соотношение риска к вознаграждению у вас не состыкуются, вы вообще не сможете заработать!

Исторические показатели винрейта

Минимальное соотношение риска к вознаграждению

25%

3 : 1

33%

2 : 1

40%

1.5 : 1

50%

1 : 1

60%

0.7 : 1

75%

0.3 : 1

Однако определить соотношение риска к вознаграждению и R-множитель можно только в том случае, если у вас установлен стоп-лосс.

Расстояние до стоп-лосса является обязательным числом в соотношении риска и вознаграждения. Без стоп-лосса его просто невозможно вычислить.

И тогда вы будете просто шарахаться от одного к другому, открывая случайные сделки, и не зная, достаточно ли много вы выигрываете и удаётся ли вам держать убытки в допустимых пределах.

Таким образом, прибыльная торговля становится невыполнимой задачей.

3. Вы становитесь жертвой своих эмоций

Распространёнными аргументами против первых двух пунктов чаще всего являются следующие утверждения

  • Брокер старается выбить стопы: полная чушь! Вашему брокеру в действительности нет никакого дела до вашей сделки в 0,1 лота и до десяти баксов, которые он получит, сбив ваш стоп. На самом деле вы просто ставите свой стоп, как и все остальные, а затем вас просто выносит из рынка, если цена пошла против вашей позиции.
  • Я использую ментальные стопы: как говорилось выше, это не совсем удачное решение. Даже если вы закроете сделку всего на несколько пипсов позже, это сделает полностью бесполезными все расчёты размера позиции и вашего соотношения риска к вознаграждению, и вы вернётесь к любительской торговле.

Стоп-лосс – это ваша страховка. Стоп-лосс не может думать и не интересуется вашими доходами и расходами, в отличие от вас.

Трейдеры часто пытаются оправдать свои управляемые эмоциями импульсивные поступки, придумывая разные причины.

Фиксированный стоп-лосс, если вы не будете с ним ничего делать, гарантирует, что вы не станете жертвой своих эмоций.

Таким образом, очень важно установить фиксированный стоп-лосс при входе в сделку и твердо придерживаться его. Если цена достигает стоп-лосса, вы вылетаете.

Не нужно отодвигать стоп, увеличивая свои потери, и не стоит пытаться торговать из желания отомстить. Стоп-лосс – это красный флаг, который сигнализирует о том, что ваша торговая идея не сработала.

Понятно, что многие люди с нами не согласятся, но это правда, и при взгляде на аргументы, связанные с размером позиции и управлением рисками, становится очевидным, что стоп-лосс гораздо важнее, чем вы считаете.